Finansiell rapport

Borgensåtagande				Utlåning
Motpart	Belopp i mnkr	% av borgen		Motpart	Belopp i mnkr	% av utlåning
AB Sjöbohem (699 mnkr nyttjat)	800,0	90,8 %		Ej aktuellt	0,0	0,0 %
Sjöbo Elnät AB (54 mnkr nyttjat)	54,0	6,1 %
SÖRF (4,8 mnkr nyttjat)	11,6	1,3 %
IT-kommuner i Skåne (7,4 mnkr nyttjat)	15,0	1,7 %
Summa	880,6	100 %		Summa	0,0	0,0 %

Placering överskottslikviditet (samtliga placeringar löpande)

Motpart	Belopp i mnkr	% av placering	Marknadsvärde	Ränta
SBAB konto	53,8	44 %	53,8	> 25 mnkr; 2,3 % < 25 mnkr; 2,6 %
Robur fonder	18,6	15 %	34,6
Handelsbanken fonder	34,4	28 %	33,7
SEB fonder	3,6	3 %	6,0
SPP fonder	10,7	9 %	10,5
Summa	121,1	100 %	138,6

Inlåning

Motpart	Belopp i mnkr	% av lån
Kommuninvest	718,0	87 %
Sparbanken Skåne	35,0	4 %
Sparbanken Skåne (checkkredit)*	75,0	9 %
Summa	828,0	100 %

* = Vecu + 1,4 %

Derivat

Ej aktuell

Riktlinjer för risktagande

	Följs?
	Kommunen	Sjöbohem	Sjöbo Elnät
Finansieringsrisk	✓	✓	✓
Ränterisk	✓	✓	✓
Motpartsrisk	✓	❌	❌
Valutarisk	✓	✓	✓
Likviditetsrisk	✓	❌	✓
Operativa risker	✓	✓	✓

FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING

BNP

FÖRFALLOPROFIL RÄNTEBINDNING

BNP