Kassaflödesanalys

tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
tkr		Kommun		Koncern
Årets resultat		96 770	12 899	112 735	21 097
Avskrivningar	31	75 659	65 074	114 701	102 022
Övriga ej likviditetspåverkande poster	31	9 786	11 862	14 249	2 974

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		182 215	89 835	241 685	126 092

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		– 6 973	19 449	– 5 211	34 637
Ökning-/minskning+ förråd och varulager			0	5	2
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder		29 584	22 840	33 145	26 798
Kassaflöde från den löpande verksamheten		204 826	132 124	269 624	187 530

Investeringsverksamhet	32
Investering i immateriella anläggningstillgångar		– 3 988	0	– 30 337	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			0		0
Investering i materiella anläggningstillgångar		– 201 752	– 203 127	– 297 438	– 252 527
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			20 119		20 119
Förvärv av koncernbolag		– 65 916
Investering i finansiella anläggningstillgångar			0		0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		4 711	0	4 711	0
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar		7 047		7 047
Kassaflöde från investeringsverksamheten		– 259 898	– 183 008	– 316 016	– 232 408

Finansieringsverksamhet	33
Nyupptagna lån		215 000	0	249 200	0
Minskning av långfristig upplåning			0		– 250
Ökning långfristiga skulder		50 136	0	51 632	0
varav ej likviditetspåverkande anslutningsavgifter	33	– 46 900		– 46 900
Minskning långfristiga fordringar		1 320	0	4 136	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		219 556	0	258 068	– 250

Årets kassaflöde		164 485	– 50 884	211 676	– 45 128

Likvida medel vid årets början		52 667	103 551	32 585	77 713
Likvida medel vid periodens slut		217 152	52 667	244 261	32 585
Kontroll årets kassaflöde		217 152	52 667	244 261	32 585
Differens		0		– 0

tkr	Kommun		Koncern
tkr	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 31 Ej likviditetspåverkande poster
Årets avskrivningar	75 659	69 048	114 701	106 156
Exploateringar (avbrutna)	19 339	46 398	19 339	46 398
Deposition avbruten exploatering	– 5 200		– 5 200
Orealiserade förluster värdepapper	2 582		2 582
Gåvor (anläggningstillgångar från exploatörer, vederlagsfritt)	– 52 280		– 52 280
Va-anslutningsavgift		– 8 485	0	– 8 485
Förlust utrangering	8 003		8 003
Förutbetalda va-anslutningsavgifter och investeringsbidrag		– 1 657	0	– 1 657
Avsättningar pensioner/andra avsättningar	18 646	– 15 470	19 766	– 15 240
Ränta på pensioner		– 5 391	0	– 5 391
Direktbokning mot eget kapital		– 9 677	0	– 9 677
Justering för förgäveskostnader investering tidigare år	17 926		17 926
Elimineringar			0	– 8 380
Ej fördelade intäkter (kompetensmiljonen) 754	754		754
Förlust vid avyttring av finansiell tillgång	20		20
Justering samt kostnad som ej genererat kassauttag i år*	– 3	2 170	3 342	1 272
Summa ej likviditetspåverkande kostnader	85 445	76 936	128 953	104 996
* I verksamhetens intäkter och därmed resultat ingår poster kopplat till färdigställandet i Norvik, och att vissa anläggningstillgångar har övergått vederlagsfritt till Nynäshamns kommun under hösten 2020, enligt gällande redovisningsprinciper, till ett totalt värde på 52 mkr.

tkr	Kommun		Koncern
tkr	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 32 Investeringar
Pågående investeringar etcetera	0	– 5 073	0	– 55 901
Investering i immateriella anläggningstillgångar	– 3 988	0	– 30 337	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	– 201 752	– 198 054	– 297 438	– 198 054
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	20 119	0	20 119
Förvärv av koncernbolag	– 65 916		0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		4 711		4 711
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar	7 047	0	7 047	0
Summa investeringar	– 259 898	– 183 008	– 316 016	– 233 836
Förvärv av Alkärrsplans Utvecklings AB:s resterande 81 procent.

tkr	Kommun		Koncern
tkr	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 33 Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån	215 000	0	249 200	0
Minskning av långfristig upplåning	0	0	0	– 250
Ökning långfristiga fordringar	50 136	0	51 632	0
Gåvor va-verksamhet (som balanserats i balansräkning)	– 46 900		– 46 900
Minskning långfristiga fordringar	1 320	0	4 136	0
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar	0	0	0	0
Summa finansieringsverksamhet	219 556	0	258 068	– 250
Gåvor till va-verksamheten som är reglerade via exploateringsavtal där exploatören får reducering av anläggningsavgift är bokförda som anläggningsavgift, till ett totalt värde på 46,9 mkr.

<< Föregående sida

Nästa sida >>