Finansiell rapport
| Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | Procent av borgen |
Motpart | Belopp i mnkr | Procent av utlåning |
|
| AB Sjöbohem (770 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3 | Ej aktuellt | 0,0 | 0,0 | |
| Sjöbo Elnät AB (41 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3 | ||||
| SÖRF (1,7 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4 | ||||
| Summa | 857,7 | 100,0 | Summa | 0,0 | 0,0 | |
| Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Anskaffningsvärde | Procent av placering | Marknadsvärde | Ränta | |
| SBAB | 50,3 | 44,3 | 50,3 | < 25 mnkr; 0,30 %, 25–50 mnkr; 0,20 % och > 50 mnkr; 0,1 % | |
| Robur fonder | 18,0 | 15,9 | 27,3 | ||
| SHB fonder | 31,1 | 27,4 | 31,4 | ||
| SEB fonder | 3,4 | 3,0 | 6,1 | ||
| SPP fonder | 10,7 | 9,4 | 10,7 | ||
| Summa | 113,5 | 100,0 | 125,8 | ||
| Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||
|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | Procent av lån |
| Kommuninvest | 696 | 78,6 |
| Sparbanken Skåne | 115 | 13,0 |
| Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75 | 8,5 |
| Summa | 886 | 100,0 |
Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)
.jpg)
Förfalloprofil räntebindning (mnkr)
.jpg)
| RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
|---|---|---|---|
| Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
| Finansieringsrisk |  |
|
|
| Ränterisk | |
|
|
| Motpartsrisk | |
 |
|
| Valutarisk | |
|
|
| Likviditetsrisk | |
|
|
| Operativa risker | |
|
|