Lyssna 

<< Föregående sida

Nästa sida >>

Kassaflödesanalys



tkr Kommun Koncern
Not Bokslut
2021		 Budget
2021		 Utfall
2020		 Budget
2022		 Bokslut
2021		 Bokslut
2020

Från verksamheten tillförda medel		  
Resultat efter finansiella poster 12 59 379 16 793 40 396 16 513 59 500 45 156
Justering för av- och nedskrivningar 4,5 18 269 26 947 17 673 28 248 36 362 37 070
Justering för gjorda avsättningar 20 3 512 2 230 902 2 230 3 332 1 363
Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 – 658 0 – 1 004 0 – 2 510 – 1 163
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   80 502 45 970 57 967 46 991 96 684 82 426

Korta fordringar (ökning –/minskning +)		 11 4 298 3 000 – 20 775 5 000 – 1 229 – 12 154
Lager (ökning –/minskning +)   131 0 326 0 33 332
Korta skulder (ökning +/minskning –) 16 – 25 960 – 3 000 33 920 – 3 000 – 15 252 32 157
Kassaflöde från den löpande verksamheten   58 971 45 970 71 437 48 991 80 236 102 761

Investeringsverksamhet		  
Investering i materiella anläggningstillgångar 10 – 78 570 – 139 807 – 68 551 – 126 916 – 125 532 – 116 116
Försäljning av anläggningar   0 500 825 500 65 952
Kassaflöde från investeringsverksamhet   – 78 570 – 139 307 – 67 726 – 126 416 – 125 467 – 115 164

Finansieringsverksamhet		  
Nyupptagna lån – leasing 15 36 198 113 307 877 105 000 71 498 25 577
Amortering av skuld 15 – 11 591 – 10 000 – 8 699 – 12 000 – 20 666 – 14 163
Förlusttäckningsbidrag   0 0 0 0 0 0
Ökning långfristiga fordringar   2 600 0 1 150 0 2 007 – 1 956
Kassaflöde från finansieringsverksamhet   27 207 103 307 – 6 672 93 000 52 839 9 558

Årets kassaflöde		   7 608 9 970 – 2 961 15 575 7 608 – 2 845
Likvida medel vid årets början   54 565 57 526 54 565 57 410
Likvida medel vid årets slut   62 173 54 565 62 173 54 565

<< Föregående sida

Nästa sida >>